蔡欣:轻工行业龙头强韧性凸显 2021五大思路选股

 社会     |      2021-01-07

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  12月25日,新浪财经2021投资策略会火热进行ing!展望2021年,西南证券分析师蔡欣(金麒麟分析师)在策略会上表示,2021年,疫情虽然加剧分化,但轻工行业龙头强韧性凸显。他表示,经过这次疫情,行业内赛道优秀、竞争壁垒和长期成长性凸出的公司更值得重点研究;另外,需重点关注疫情后人们消费习惯发生重大变化带来的投资机遇。

  而对于2021年的选股思路,蔡欣指出,轻工是一个细分领域众多,且投资逻辑各不相同的板块,有优秀的商业模式和产业趋势带来的大机会,也有博弈热点带来的小机会。疫情促进了我们对选股逻辑的反思,竞争力突出的标的延续强势行情,表明了市场对抗风险能力给出的更高溢价。我们减弱对风格切换思路的考量,以可持续成长作为首要选股标准,并实时关注产业趋势变化和消费行为变化带来的拐点机遇。热点易逝,成长永存。

  最后提供以下五点选股思路:1)优选商业模式突出的零售家居板块,在估值保护下给予板块更大的容错空间;2)竞争格局明显改善的造纸板块,优选龙头标的;3)以文具和个护为主的持续成长的必选品赛道;4)产业趋势变化带来的精装赛道;5)海外疫情持续带来的家居出口机遇,跟踪验证消费习惯改变的长逻辑。

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责任编辑:王涵